리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | HMC증권은 31일 기업은행(024110)에 대해 "모범적인 실적 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,900원을 내놓았다. HMC증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | HMC증권은 기업은행(024110)에 대해 "2분기에는 정기 보너스 지급, credit event 등 특이 요인에도 불구하고 견실한 핵심이익, 업그레이드된 비이자이익 및 세금 환급 (450억원)으로 earnings surprise 수준의 순이익을 실현했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4Q14 이후 신규부실채권 (New NPLs)이 지속적으로 축소되고, 2분기 신규부실채권비율(new NPL formation ratio)이 1% 미만으로 떨어진 것은 고무적. 자산건전성 지표가 전반적으로 향상되어 향후 대손비용률은 70bps 대에서 안전적으로 움직일 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 정부가 지분 중 4.8% 매각할 가능성이 있으나, 최근 두 차례의 매각에서 알 수 있듯이 할인율과 주가에는 제한적일 것"라고 전망했다. |
Report statistics | HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 17,300원이 저점으로 제시된 이후 2014년12월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,900원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20143 | 18283.78원 | 2.97 | 22500원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20144 | 19451.61원 | 2.94 | 22500원 | 17500원 | 3 | 2 | | 20151 | 18389.19원 | 3 | 21500원 | 16000원 | 3 | 3 | | 20152 | 18603.13원 | 3 | 20000원 | 17000원 | 3 | 3 | | 20153 | 18225원 | 3 | 19000원 | 17900원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 18666.67원 | 20000원 | 17500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150731 | 매수 | 17,900원 | | 20150504 | 매수 | 18,200원 | | 20150318 | 매수 | 18,200원 | | 20150209 | 매수 | 20,000원 | | 20141216 | 매수 | 20,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150731 | HMC | 매수 | 17,900원 | | 20150714 | LIG | 매수(유지) | 19,000원 | | 20150710 | 미래에셋 | 매수 | 18,000원 | | 20150702 | NH투자 | 매수(유지) | 18,000원 -끝- |
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