리포트뉴스
소제목 | 내용 | | 교보증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "실적 순항 지속, 배당매력 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. | Report briefing | 교보증권은 신한지주(055550)에 대해 "2Q15말 BIS비율과 보통주자본비율이 각각 13.3%, 10.9%로 이미 19년 요구 자본비율을 상회하고 있어 연말배당에 대한 기대도 은행들 가운데 가장 안정적이면서도 연속성이 있을 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3Q15 순이익은 5,912억원(-14.6%QoQ, +6.5%YoY)으로 시장 컨센서스(5,892억원)를 충족시킬 전망. 전분기대비 순이익 감소는 전분기 대규모 일회성이익에 따른 기저효과 때문. 3분기 NIM이 5bp 하락 불구, 대출자산 2.8%QoQ 증가로 이자이익은 견조할 전망"라고 밝혔다. 한편 "9월 미국 금리는 동결로 결정되었으나, 연말 혹은 2016년 상반기 상승 가능성이 높다. 국내 기준 금리는 가계부채 문제 등으로 동조화하기는 어렵지만 시장금리의 하락 압력이 크게 줄어들면서 은행들의 NIM이 바닥을 형성할 가능성이 높다. 이 경우 외국인들의 은행 대장주에 대한 매수세가 높아질 것"라고 전망했다. | Report statistics | 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 58,000원까지 높아졌다가 2015년1월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | 20143 | 56309.68원 | 2.9 | 63000원 | 50000원 | 3 | 2 | 20144 | 58419.44원 | 2.89 | 64000원 | 53000원 | 3 | 2 | 20151 | 56662.5원 | 2.92 | 63000원 | 51000원 | 3 | 2 | 20152 | 55525원 | 3 | 63000원 | 50000원 | 3 | 3 | 20153 | 55077.78원 | 3 | 63000원 | 51000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | 목표가 | 55505.88원 | 63000원 | 51000원 |
현증권사 투자의견 추이
날짜 | 투자의견 | 목표가 | 20150923 | 매수(유지) | 54,000원 | 20150723 | 매수(유지) | 54,000원 | 20150706 | 매수(유지) | 54,000원 | 20150423 | 매수(유지) | 54,000원 | 20150324 | 매수(상향) | 54,000원 |
최근리포트 동향
날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 20150923 | 교보 | 매수(유지) | 54,000원 | 20150922 | 삼성 | 매수 | 55,000원 | 20150907 | HMC | 매수 | 56,600원 | 20150831 | 이베스트 | 매수(유지) | 53,000원 -끝- |
|