리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대신증권은 25일 신한지주(055550)에 대해 "어떤 상황에서도 항상 기대치를 충족시킬 수 있는 이익력 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대신증권은 신한지주(055550)에 대해 "업계 전체적으로 겪고 있는 저금리 기조속에서의 NIM 하락, 저성장 국면에서도 신한지주의 올해 순익은 2.1조원에 달해 ROE 7.3%, ROA 0.6%를 기록할 수 있을 것으로 추정된다. 어떤 상황에서도 항상 시장 기대치를 충족시킬 수 있는 이익력을 보유하고 있다는 점이 동사의 가장 큰 매력"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "올해 추정 주당배당금은 1,100원으로 배당성향 24.9% 예상. 현 주가 기준 기대배당수익률은 약 2.7% 수준이지만 우선주 배당금을 제외한 보통주 기준 배당성향이 매년 상승하고 있고, 보통주자본비율 10.9%의 견실한 자본력으로 향후 배당성향이 추가 확대될 수 있다는 점도 긍정적 요인"라고 밝혔다. 한편 "1~2분기에는 계속된 서프라이즈 시현에도 불구하고 타행보다 성장률이 낮고 비교적 큰 폭의 NIM 하락, 대손충당금 증가 등으로 인해 구조적 이익 수준은 기대에 미흡하다는 평가를 받아 왔지만 3분기는 내용면에서 상당히 질적으로 양호한 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 57,500원까지 높아졌다가 2015년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20143 | 56365.52원 | 2.9 | 63000원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20144 | 58419.44원 | 2.89 | 64000원 | 53000원 | 3 | 2 | | 20151 | 56662.5원 | 2.92 | 63000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20152 | 55525원 | 3 | 63000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20153 | 55127.59원 | 3 | 63000원 | 51000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 55505.88원 | 63000원 | 51000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150925 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20150723 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20150624 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20150423 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20150205 | 매수(유지) | 55,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150925 | 대신 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20150925 | HMC | 매수 | 56,600원 | | 20150923 | 교보 | 매수(유지) | 54,000원 | | 20150922 | 삼성 | 매수 | 55,000원 -끝- |
|