리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "주주를 실망시키지 않는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 ROE가 7%대 중후반으로, 대형 은행주 중에서 가장 높다. 물론 대형은행주 중에서 PBR이 가장 높기는 하지만, 그래도 0.68배의 절대 저평가 영역에 있다. 금년 배당성향 24%를 가정한 배당수익률(배당/주가)은 2.7%로, 업계 내에서는 상위권이다. 동사는 실적에 대한 신뢰감이 높다는 장점을 갖고 있어, 장기 포트폴리오 투자자의 선호 종목"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "전분기(2Q)에 주식매각이익이 2,090억원에 달해, 이 부분이 줄어드는 3Q에는 순이익이 전분기보다 감소할 수 밖에 없다. 하지만 대손비용의 안정, 활발한 대출증가 등에 힘입어, 양호한 실적이 나올 것으로 예상된다. 시장기대치(순이익 5,890억원)를 충족할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "NIM은 전분기대비 5bps 정도 하락할 전망이다. 하지만 대출증가율이 2.5%를 상회할 전망이어서, 이자이익은 전분기보다 소폭(90억원) 늘어날 것으로 보인다"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20143 | 58075원 | 2.75 | 63000원 | 52900원 | 3 | 2 | | 20144 | 58419.44원 | 2.89 | 64000원 | 53000원 | 3 | 2 | | 20151 | 56662.5원 | 2.92 | 63000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20152 | 55525원 | 3 | 63000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20153 | 55023.33원 | 3 | 63000원 | 51000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 55537.5원 | 63000원 | 51000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150930 | 매수(유지) | 52,000원 | | 20150723 | 매수(유지) | 52,000원 | | 20150630 | 매수(유지) | 52,000원 | | 20150424 | 매수(유지) | 52,000원 | | 20150423 | 매수(유지) | 52,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150930 | 현대 | 매수(유지) | 52,000원 | | 20150925 | 대신 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20150925 | HMC | 매수 | 56,600원 | | 20150923 | 교보 | 매수(유지) | 54,000원 -끝- |
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