리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나금융투자증권은 5일 한국가스공사(036460)에 대해 "저 평가 구간, 상승 모멘텀 부재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나금융투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "우즈벡 수르길 사업은 2016년 하반기 상업운전을 통해 연간 800억원의 이익이 예상되며, 모잠비크는 연내 판매처 확보를 통해 2021년 생산이 예상된다. 결국, 주가는 해외광구 가치에 밀접한 유가에 따라 움직이며, WTI기준 50달러 중반까지 반등에 성공할 경우 손상차손 우려감은 소멸될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 2015년 3분기 영업이익은 당초 전망을 하회한 1,443억원 적자가 예상된다. 도시가스용 판매량 감소가 지속되고 있으며, 발전용은 기저효과로 지난 8월 19.1% 증가한 126.1만톤을 기록했지만, 7~8월 누적 역 성장 중"라고 밝혔다. 한편 "미수금은 8월말까지 8,500억원이 회수되었으며, 연말까지 당초 목표한 1.4조원 회수가 가능할 전망이다. 미수금 감소는 장기적으로 금융비용 축소로 이어질 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 75,000원까지 높아졌다가 2015년2월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20144 | 73878.05원 | 2.93 | 100000원 | 61000원 | 3 | 2 | | 20151 | 65760원 | 2.88 | 86000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20152 | 63552.63원 | 2.97 | 76000원 | 49000원 | 3 | 2 | | 20153 | 59650원 | 2.98 | 76000원 | 48000원 | 3 | 2.5 | | 20154 | 65000원 | 3 | 65000원 | 65000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) | | 목표가 | 59733.33원 | 76000원 | 48000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20151005 | 매수 | 65,000원 | | 20150512 | 매수 | 65,000원 | | 20150212 | 매수 | 65,000원 | | 20141114 | 매수 | 75,000원 | | 20141029 | 매수 | 75,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20151005 | 하나금융투자 | 매수 | 65,000원 | | 20150923 | KTB | 매수(유지) | 50,000원 | | 20150910 | NH투자 | 매수(신규) | 58,000원 | | 20150831 | 삼성 | 매수 | 63,000원 -끝- |
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