리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "기대에 부응하는 업종 대표주 저가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋증권은 신한지주(055550)에 대해 "현재 주가 기준 배당 수익률 2015E 2.7%, 2016E 3.1%로 추정되는데, 연말이 다가옴에 따라 배당 관심이 높아지며, 시장 기대에 부응하는 업종 대표주인 신한지주에 대한 저평가 매력이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "은행뿐 아니라 비은행부문까지 다변화된 포트폴리오를 갖춘 지주사로서, 변화하는 자금 흐름도 흡수할 수 있는 기반을 보유하고 있어, NIM 하락에도 불구하고 이익 증가 가능하다는 점은 분명 긍정적으로 평가 받아야 할 투자 포인트. 이가 나빠졌을 때 물론 근본적으로 이를 고치려 해야겠지만, 잇몸으로라도 씹을 수 있는 능력을 갖추고 노력을 할 줄 아는 것도 중요하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "기업 신용위험평가 상시화, 4Q15 한계기업 구조조정 관련한 충당금 증가 우려가 존재하나, 신용평가모델을 보수적으로 변경해온 점, 건전성 지표 추이 등을 감안할 때 신한지주 충당금 비용 영향은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 58,500원까지 높아졌다가 2015년4월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20144 | 58419.44원 | 2.89 | 64000원 | 53000원 | 3 | 2 | | 20151 | 56662.5원 | 2.92 | 63000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20152 | 55525원 | 3 | 63000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20153 | 55023.33원 | 3 | 63000원 | 51000원 | 3 | 3 | | 20154 | 56117.65원 | 3 | 63000원 | 52000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 56250원 | 63000원 | 52000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20151022 | 매수 | 57,000원 | | 20150723 | 매수 | 54,000원 | | 20150710 | 매수 | 54,000원 | | 20150423 | 매수 | 54,000원 | | 20150410 | 매수 | 54,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20151022 | 미래에셋 | 매수 | 57,000원 | | 20151022 | NH투자 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20151022 | KB | 매수(유지) | 63,000원 | | 20151022 | 대신 | 매수(유지) | 55,000원 -끝- |
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