리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 키움증권은 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "판매 증가에 따른 실적 개선 예상, GLNG 점검 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 키움증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "4분기 난방용 가스수요 증가와 함께 실적 개선이 예상된다. 연초부터 지속되고 있는 발전용 가스판매 감소가 4분기에도 지속될 가능성이 높다. 그러나 물량정산제도로 인해 판매량 변동에 의한 영업이익 변화는 제한적일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "해외 E&P 부문은 유가하락에도 불구하고 견조한 흐름을 유지하고 있다. 이라크 바드라와 미얀마 광구의 영업이익은 각각 392억원, 194억원으로 유가 하락에 따른 영향이 제한적인 상황"라고 밝혔다. 한편 "총괄원가와 적정투자보수가 유지되는 가스사업보다는 생산이 시작된 호주 GLNG 프로젝트가 4분기 실적에 영향을 미칠 가능성이 있다. 2016년 하반기 train2가 완공될 예정으로 생산비 비중이 축소될 것으로 예상되나, 이보다는 국제유가 회복이 GLNG 수익성 회복에 직접적인 영향을 미칠 것으로 보인다"라고 전망했다. |
Report statistics | 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 69,000원까지 높아졌다가 2015년6월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20144 | 73878.05원 | 2.93 | 100000원 | 61000원 | 3 | 2 | | 20151 | 65760원 | 2.88 | 86000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20152 | 63552.63원 | 2.97 | 76000원 | 49000원 | 3 | 2 | | 20153 | 59650원 | 2.98 | 76000원 | 48000원 | 3 | 2.5 | | 20154 | 57307.69원 | 2.92 | 70000원 | 45000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) | | 목표가 | 56666.67원 | 70000원 | 45000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20151111 | 매수(유지) | 54,000원 | | 20150813 | 매수(유지) | 54,000원 | | 20150629 | 매수(유지) | 54,000원 | | 20150512 | 매수(유지) | 69,000원 | | 20150102 | 매수(유지) | 69,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20151111 | 키움 | 매수(유지) | 54,000원 | | 20151111 | 이베스트 | HOLD(MAINTAIN) | 45,000원 | | 20151111 | HMC | 매수 | 47,000원 | | 20151111 | 하이 | 매수(유지) | 57,000원 -끝- |
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