제목:[투데이리포트]한국가스공사, "GLNG 비용 요인..."매수_미래에셋
  [2015-11-11 15:43]

리포트뉴스
소제목내용
미래에셋증권은 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "GLNG 비용 요인 제외하면 예상에 부합하는 수익성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 장은유 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 7,113억원 ~ 9조7010억원, 영업이익 414억원 ~ 4,730억원, 당기순이익 137억원 ~ 1,867억원으로 각각 집계되었는데, 미래에셋증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -86.98% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 이례적으로 시장의견보다 보수적인 것으로 평가된다.

Report statistics		미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 90,000원까지 높아졌다가 2015년2월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2014473878.05원2.93100000원61000원32
2015165760원2.8886000원45000원32
2015263552.63원2.9776000원49000원32
2015359650원2.9876000원48000원32.5
2015457266.67원2.9370000원45000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(MAINTAIN)
목표가56714.29원70000원45000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20151111매수62,000원
20150813매수76,000원
20150512매수76,000원
20150504매수76,000원
20150416매수70,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20151111미래에셋매수62,000원
20151111KB매수(유지)52,000원
20151111키움매수(유지)54,000원
20151111이베스트HOLD(MAINTAIN)45,000원 -끝-