제목:[투데이리포트]키움증권, "확고한 점유율 1위..."매수_하나금융투자

[2015-12-18 08:93]

리포트뉴스 소제목 내용 하나금융투자증권은 18일 키움증권(039490)에 대해 "확고한 점유율 1위의 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나금융투자증권은 키움증권(039490)에 대해 "전분기 대비 영업일수가 적고 일평균 증시 거래대금(코스피, 코스닥 합산)도 8.3조원으로 전분기대비 1.2조원 하락한 상황이지만, 키움증권은 거래대금 감소를 시장점유율 확대로 방어하며, 안정적인 브로커리지 수수료 수익을 확보할 수 있을 것으로 기 대한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "연결 자회사 이익 안정성도 확보 가능할 것으로 기대한다. 저축은행은 안정적인 자산확대 추이가 이어지고 건전성 이슈가 없을 것으로 예상되며, 자산운용 또한 안정적인 수익원으로서 지속 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 관련 법 개정이 진행된 이후 모회사 다우기술과의 시너지를 활용한 인터넷전문은행 진출이 가시화된다면, 보다 안정적인 수익기반 확보가 가능해지며 밸류에이션 프리미엄 부여도 가능할 것으로 기대한다"라고 전망했다. Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20144 61529.41원 2.91 70000원 50000원 3 2 20151 73058.82원 2.71 88000원 58000원 3 2 20152 88720원 2.66 100000원 77000원 3 2 20153 85714.29원 2.86 96000원 72000원 3 2 20154 79260.87원 2.91 96000원 65000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD 목표가 79571.43원 96000원 68000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20151218 매수 91,000원 20150925 매수 91,000원 20150817 매수 91,000원 20150408 매수 91,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20151218 하나금융투자 매수 91,000원 20151208 IBK 매수(유지) 85,000원 20151204 HMC 매수 78,000원 20151201 미래에셋 매수 81,000원 -끝-