리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국증권은 3일 한국가스공사(036460)에 대해 "단기 모멘텀 부재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "규제사업인 천연가스 수입 및 도매공급사업에서 올해도 1조원 이상의 안정적인 영업이익이 발생하는데다 유가 하락세도 일단 멈춘 것으로 보이는 만큼 투자심리가 더 나빠지지는 않을 것이다. 유가가 반등하면 주가도 오를 것이다. 하지만 유가가 언제 얼만큼 반등할 지 예측이 어려우므로 당분간 투자심리가 빠르게 개선되기는 어려워 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 15년 4분기 매출액과 영업이익을 각각 6조 3,533억원, 3,459억원으로 추정한다. 4분기 LNG 판매가 부진했고 판매단가도 크게 하락해 매출액은 급감하지만, 대부분이 보장이익인 영업이익은 상대적으로 양호한 것이다"라고 밝혔다. 한편 "여러 가지 상황을 고려해 해당프로젝트가 향후 1~2년 동안 적자가 날 것으로 예상될 경우, 가스공사의 투자비와 해당 사업에서 예상되는 총수익의 현재가치를 평가해 ‘현저한’ 차이가 나면 그 차이를 손상차손으로 인식해야 하는 상황이 발생할 수 있다. 이 부분이 가스공사에 대한 투자를 망설이게 하는 부분"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 71,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 49,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20151 | 65760원 | 2.88 | 86000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20152 | 63552.63원 | 2.97 | 76000원 | 49000원 | 3 | 2 | | 20153 | 59650원 | 2.98 | 76000원 | 48000원 | 3 | 2.5 | | 20154 | 57400원 | 2.95 | 70000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20161 | 52000원 | 3 | 58000원 | 46000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) | | 목표가 | 53384.62원 | 70000원 | 45000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160203 | 매수(유지) | 49,000원 | | 20151111 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20151021 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20150827 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20150813 | 매수(유지) | 62,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160203 | 한국 | 매수(유지) | 49,000원 | | 20160129 | KB | 매수(유지) | 46,000원 | | 20160127 | 미래에셋 | 매수 | 54,000원 | | 20160127 | NH투자 | 매수(유지) | 58,000원 -끝- |
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