리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "예상보다 낮은 배당 아쉬우나 '16년 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "배당성향 28%, 주당 배당금은 170원으로 전년보다 감소할 전망이다. 배당이 시장의 기대를 크게 하회한 점이 아쉬우나 해외사업 손상차손 반영으로 2016년도 실적의 불확실성은 상당부분 제거했다고 판단한다. 정부의 공공기관 정상화 의지가 높고 천연가스 단가하락으로 인해 올해 5월에 예정된 요금조정 시 천연가스 판매량 감소를 상쇄하는 정도의 공급비용 조정을 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2015년 실적부진의 주요인은 국내천연가스 판매물량감소와 유가하락으로 인한 해외 사업 수익 부진과 해외자산 손상차손 반영에 있다. 4분기에는 이라크 주바이르와 바드라 영업이익이 감소했고 호주 GLNG 손상차손 985억원이 세전이익이 반영됐다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 두차례에 걸쳐 미수금 회수단가가 인상된 후 연말 미수금은 전년말 대비 1.6조원 감소했다. 잔액 2조 6,725억원은 2017년 상반기까지 전액 회수 가능할 전망이다. 유가 하락으로 인한 해외 자산 상각 가능성도 당분간 제한적일 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 67,000원까지 높아졌다가 2015년4월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20151 | 65760원 | 2.88 | 86000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20152 | 63552.63원 | 2.97 | 76000원 | 49000원 | 3 | 2 | | 20153 | 59650원 | 2.98 | 76000원 | 48000원 | 3 | 2.5 | | 20154 | 57400원 | 2.95 | 70000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20161 | 52428.57원 | 3 | 58000원 | 46000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 52428.57원 | 58000원 | 46000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160215 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20151230 | 매수 | 55,000원 | | 20151111 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20150831 | 매수 | 55,000원 | | 20150813 | 매수(유지) | 55,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160215 | 현대 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20160203 | 한국 | 매수(유지) | 49,000원 | | 20160129 | KB | 매수(유지) | 46,000원 | | 20160127 | 미래에셋 | 매수 | 54,000원 -끝- |
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