리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우증권은 14일 키움증권(039490)에 대해 "2차 성장의 동력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 82,000원 대비 9.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "비대면 계좌개설의 시작은 호쾌하다. 전체 비대면 계좌개설의 40%를 점하고 있는 것으로 추정된다. 아직은 초반이므로 낙관하기는 이르지만, 온라인 분야에서 First Mover로서의 정체성이 견고하고, 화상 인증이 가능하다는 점 등 기술적인 편의성을 갖춘 상태이므로 상대적인 성과는 나을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "이러한 정체성의 변화, 즉 Off-line과 절연하고 순수한 Online Service Provider로 투자자들에게 새롭게 인식될 수 있다면 Valuation의 변화도 수반될 것이다. 통상적인 금융주로서 자본효율성에 입각한 접근법(ROE-PBR)을 넘어서, Platform을 지닌 온라인 서비스 회사들이 받고 있는 프리미엄을 적용할 수 있다는 의미"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q 순이익은 385억 원으로 우리의 기존 추정 322억 원(컨센서스 333억 원)을
상회할 것으로 추정된다. 거래대금은 소폭 감소하였으나, MS 상승으로 만회하여 Brok.
수익은 전 분기 수준으로 추정된다. 반면, 신규계좌 유입이 호조를 보이면서 예탁금 관련 수익 증가 및 자기자본 증가에 조응하여 신용 융자가 늘어나면서 이자수익은 개선된 것으로 보인다"라고 전망했다. |
Report statistics | 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 82,000원까지 내려갔다가 2015년5월 96,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20152 | 88720원 | 2.66 | 100000원 | 77000원 | 3 | 2 | | 20153 | 85714.29원 | 2.86 | 96000원 | 72000원 | 3 | 2 | | 20154 | 79260.87원 | 2.91 | 96000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20161 | 78552.63원 | 2.95 | 91000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20162 | 90000원 | 3 | 90000원 | 90000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 77807.69원 | 91000원 | 65000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160414 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20160127 | 매수 | 82,000원 | | 20160112 | 매수(유지) | 88,000원 | | 20151130 | 매수(유지) | 96,000원 | | 20151116 | 매수(유지) | 96,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160414 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20160331 | 대신 | 매수(유지) | 77,500원 | | 20160310 | 한국 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20160309 | IBK | 매수(유지) | 85,000원 -끝- |
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