리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "확대되는 모멘텀, 낮아지는 리스크"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "가스요금에 대한 불확실성이 해소된 데다가, 해외 사업에 대한 리스크가 완화되고, 유가가 안정화되면서 과도한 저평가 국면이 점차 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "안정적인 수익 창출과 더불어 빠르게 회수되고 있는 미수금도 동사의 현금흐름에 긍정적이다. 2012년 5.8조원에 달했던 미수금 잔액은 현재 약 1.8조원 수준으로 축소되었으며, 2017년 말까지 회수가 완료될 전망"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 동사의 주요 리스크였던 GLNG 프로젝트는 1Q16 15카고 분량을 생산하였는데, 매출액이 증가하면서 고정비 부담이 경감되고 있다. 2016년 온기로 74카고를 생산(2015년 6카고)하면서 손실이 예상보다 축소될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 63,000원까지 높아졌다가 2016년2월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20152 | 63552.63원 | 2.97 | 76000원 | 49000원 | 3 | 2 | | 20153 | 59650원 | 2.98 | 76000원 | 48000원 | 3 | 2.5 | | 20154 | 57400원 | 2.95 | 70000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20161 | 49590.91원 | 2.98 | 58000원 | 42000원 | 3 | 2.5 | | 20162 | 52823.53원 | 3 | 58000원 | 49000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 52000원 | 58000원 | 42000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160513 | 매수(유지) | 52,000원 | | 20160502 | 매수(상향) | 52,000원 | | 20160215 | TRADING BUY(상향) | 42,000원 | | 20150813 | TRADING BUY(DOWNGRADE) | 48,000원 | | 20150729 | 매수(유지) | 57,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160513 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 52,000원 | | 20160513 | 한국 | 매수(유지) | 49,000원 | | 20160513 | KB | 매수(유지) | 51,000원 | | 20160513 | 이베스트 | 매수(유지) | 56,000원 -끝- |
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