리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우에서 17일 키움증권(039490)에 대해 "모든 지표 사상 최고치!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우에서 키움증권(039490)에 대해 "M/S가 17% 수준으로 최고치를 경신하는 가운데, 거래대금 증가로 수수료 수익이 8% 증가하였다. 선물옵션은 줄었으나, 국내주식 수수료는 15% 늘어 시장 거래대금 증가 11%를 상회한다. 이자이익의 핵심인 예탁금 잔고 역시 3.2조원으로 14% 가량 증가, 신용잔고도 자기자본 증가와 동행하고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "비대면 계좌 개설 추세는 여전히 견조하다. 일평균 1,600개의 신규 계좌 개설 추이가 유지되고 있다. 이 중 30% 정도가 비대면을 통해 개설된다. 동 시장에서의 점유율은 40%에 이르러 현재의 Brokerage M/S 17%를 두 배 이상 상회한다"라고 밝혔다. 한편 "비대면 계좌개설의 성과가 누적되면 결국 Bargaining Power를 확보할 수 있고, 어느 임계점에 이르면 은행에 대한 의존(수수료 부담뿐 아니라, 비즈니스의 출발점부터 위탁을 해야 하는 결점)은 사라질 것이다. 통상적인 금융주로서 자본효율성에 입각한 접근법을 넘어서, Platform을 지닌 온라인 서비스 회사들이 받고 있는 프리미엄을 적용할 수 있게 될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 96,000원이 고점으로, 반대로 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20153 | 85714.29원 | 2.86 | 96000원 | 72000원 | 3 | 2 | | 20154 | 79260.87원 | 2.91 | 96000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20161 | 78552.63원 | 2.95 | 91000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20162 | 84277.78원 | 2.94 | 90000원 | 78000원 | 3 | 2 | | 20163 | 89833.33원 | 2.83 | 105000원 | 75000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 89800원 | 105000원 | 75000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160817 | 매수(유지) | 105,000원 | | 20160701 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20160523 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20160517 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20160414 | 매수(유지) | 90,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160817 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 105,000원 | | 20160817 | 유안타증권 | 매수(유지) | 95,000원 | | 20160720 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20160715 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 75,000원 -끝- |
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