리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나금융투자에서 18일 한국가스공사(036460)에 대해 "긍정적인 시각 전환이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나금융투자에서 내놓은 의견에 따르면 한국가스공사의 3분기 예상실적은 매출액 3조8920억원으로 전년동기와 비교해서 -11.34% 감소, 영업이익은 -1,210억원으로 -16.55% 감소, 그리고 당기순이익은 -2,430억원으로 0.94%정도로 전년동기 수준이 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 10.04%증가, 영업이익 1775.97%증가, 그리고 당기순이익은 128.6%가 증가할 것으로 예측된다. 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 3조1610억원 ~ 5조0900억원, 영업이익 -1,878억원 ~ -710억원, 당기순이익 -2,753억원 ~ -1,500억원으로 각각 집계되었는데, 하나금융투자의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 9.65% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 의견이 시장의견보다 매우 공격적인 것으로 평가된다. |
Report statistics | 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 65,000원까지 높아졌다가 2016년5월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20154 | 57400원 | 2.95 | 70000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20161 | 49590.91원 | 2.98 | 58000원 | 42000원 | 3 | 2.5 | | 20162 | 52733.33원 | 3 | 58000원 | 46000원 | 3 | 3 | | 20163 | 55326.09원 | 2.93 | 60000원 | 46000원 | 3 | 2 | | 20164 | 56375원 | 2.88 | 60000원 | 46000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | | 목표가 | 55233.33원 | 60000원 | 46000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20161018 | 매수 | 58,000원 | | 20160811 | 매수 | 58,000원 | | 20160711 | 매수 | 58,000원 | | 20160513 | 매수 | 58,000원 | | 20160510 | 매수 | 58,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161018 | 하나금융투자 | 매수 | 58,000원 | | 20161017 | 한화투자증권 | 매수(신규) | 55,000원 | | 20161017 | 키움증권 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 46,000원 | | 20161012 | KB투자증권 | 매수(유지) | 57,000원 -끝- |
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