리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우에서 19일 한국가스공사(036460)에 대해 "오래 걸리지 않을 기다림"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류재현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우에서 한국가스공사(036460)에 대해 "손상차손은 현금성 손실이 아니며, 손실 시현시 향후 원가 부담이 낮아지기도 한다. 또한, 최근 유가가 상승하고 있어 추가 손상 위험이 크지 않다면 불확실성 제거와 함께 주가에는 긍정적으로 작용할 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "최근 유가는 배럴당 50달러에 도달하는 등 상승국면이다. 유가 상승시 동사의 주요 프로젝트인 GLNG, 미얀마 가스전의 실적이 개선되는 것은 물론, 향후 개발을 앞두고 있는 모잠비크 가스전 매장량 가치 상승 가능성도 높아지게 된다는 점에서 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 10%의 지분을 보유하고 있는 모잠비크 가스전 프로젝트(Coral South FLNG)의 판매 계약이 체결되면서 광구의 가치가 재차 주목 받을 가능성이 높아졌다. 특히 운영사인 ENI(지분율 70%)가 지분 일부를 매각할 것으로 알려지면서 객관적인 지분 가치 산정도 가능해질 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20154 | 57400원 | 2.95 | 70000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20161 | 49590.91원 | 2.98 | 58000원 | 42000원 | 3 | 2.5 | | 20162 | 52733.33원 | 3 | 58000원 | 46000원 | 3 | 3 | | 20163 | 55326.09원 | 2.93 | 60000원 | 46000원 | 3 | 2 | | 20164 | 55888.89원 | 2.83 | 60000원 | 46000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | | 목표가 | 55233.33원 | 60000원 | 46000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20161019 | TRADING BUY(유지) | 52,000원 | | 20160811 | TRADING BUY(DOWNGRADE) | 52,000원 | | 20160531 | 매수(유지) | 52,000원 | | 20160513 | 매수(유지) | 52,000원 | | 20160502 | 매수(상향) | 52,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161019 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(유지) | 52,000원 | | 20161018 | 하나금융투자 | 매수 | 58,000원 | | 20161017 | 한화투자증권 | 매수(신규) | 55,000원 | | 20161017 | 키움증권 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 46,000원 -끝- |
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