리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나금융투자에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "꾸준한 기업가치 상승이 프리미엄을 연다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 8.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "3분기 주요한 특징은 충당금이 낮은 수준에서 안정되고 있는 점과 이자이익 증가와 판관비 감소가 두드러진 점이며, 이점이 실적을 예상보다 키웠다. NIM은 1bp 상승으로 잘 방어했으며, 대출성장은 은행평균 수준(+7.5% YoY)을 유지하면서 이자이익이 전분기대비 3.6%나 증가한 점이 고무적이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "카드를 제외한 비은행 비중이 아직 16.1%이지만 꾸준하게 증가하고 있는 점이 고무적이다. 이젠 현대증권을 100%로 인식하게 될 것이고, 손해보험 마저 지분을 확대한다면 비은행 비중은 더욱 증가하게 된다. 만일, 손해보험까지 100%로 지분을 확대한다면 순이익 2조원은 무리없이 만들어 낼 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "17년 PBR이 0.54배로 상승하면서 은행 평균(0.51배)보다 프리미엄이 생기고 있지만 기업가치가 지속 상승하고 있어 관심이 여전히 많을 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 53,000원까지 높아졌다가 2016년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20154 | 49774.07원 | 3 | 59000원 | 46000원 | 3 | 3 | | 20161 | 45583.33원 | 3 | 59000원 | 38000원 | 3 | 3 | | 20162 | 46051.61원 | 3 | 59000원 | 38000원 | 3 | 3 | | 20163 | 48054.29원 | 3.06 | 59000원 | 42000원 | 4 | 3 | | 20164 | 49300원 | 3 | 52500원 | 45000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) | | 목표가 | 50153.85원 | 59000원 | 46000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20161021 | 매수 | 49,000원 | | 20161004 | 매수 | 45,000원 | | 20160926 | 매수 | 45,000원 | | 20160906 | 매수 | 45,000원 | | 20160803 | 매수 | 45,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161021 | 하나금융투자 | 매수 | 49,000원 | | 20161014 | 삼성증권 | 매수 | 50,000원 | | 20161013 | 미래에셋증권 | 매수 | 52,500원 | | 20161004 | 대신증권 | 매수(유지) | 50,000원 -끝- |
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