제목:[투데이리포트]한국가스공사, "균형감각이 필요한 …" 매수-KTB투자증권

[2017-02-15 09:53]

리포트뉴스 소제목 내용 KTB투자증권에서 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "균형감각이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KTB투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "대규모 손상차손, 법인세 추징, 인건비 증가 등으로 최악에 가까운 분기실적 발표. 관건은 손상차손의 반복 가능성. 금번 손상을 계기로 2Q17 실적에 GLNG에서 손실이 제한되는지를 확인해야 하는 사안. Big bath로 clean해졌다라고 환호하기 이른 시점"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "커뮤니케이션하던 숫자를 훨씬 초월한 금액이 등장하며 예측의 기준을 두기 어렵다는 생각이 든다. 결론은 향후 실적을 확인하기 전엔 관망. 어차피 3/1일부 가스요금 연동제 복귀 여부도 확인이 필요했던 차"라고 밝혔다. Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20161 49590.91원 2.98 58000원 42000원 3 2.5 20162 52733.33원 3 58000원 46000원 3 3 20163 55326.09원 2.93 60000원 46000원 3 2 20164 56661.29원 2.9 63000원 46000원 3 2 20171 56666.67원 3 60000원 54000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 MARKETPERFORM(유지) 목표가 56500원 63000원 46000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20170215 매수 60,000원 20161110 매수 60,000원 20161006 매수 60,000원 20160930 매수 60,000원 20160902 매수 60,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20170215 KTB투자증권 매수 60,000원 20170126 삼성증권 매수 54,000원 20170125 한화투자증권 매수(유지) 55,000원 20170118 NH투자증권 매수(유지) 58,000원 -끝-