제목:[투데이리포트]키움증권, "업종 내 최선호주 …" 매수(유지)-교보증권

[2017-03-14 10:01]

리포트뉴스 소제목 내용 교보증권에서 14일 키움증권(039490)에 대해 "업종 내 최선호주 유지, 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 교보증권에서 키움증권(039490)에 대해 "2016년 순이익은 1,800억원을 기록하며 일 평균 거래대금 최고 16조원에 육박했던 ‘15년에 이어 두 번째로 높은 실적을 시현. 브로커리지 수익에 집중되었던 과거에 비해 WM, IB, 자회사 등 전 부문 실적이 개선되었으며 특히 투자운용본부의 실적 견인이 한 몫을 하였다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "4분기 순이익은 476억원으로 컨센서스 331억원이고 우리의 추정치 366억원을 큰 폭으로 상회했다. 당 분기 실적호조의 특징은 브로커리지수익 유지, 본사부서 수익 증가, 자회사 실적 호조에 있다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 투자운용본부 부문에 대한 이익을 실적추정치에 반영하기로 결정, 2017년 순이익을 기존 추정 대비 20%증가한 2,092억원으로 전망하며 동 기간 BPS반영에 따라 목표주가를 기존 80,000원 대비 14%상향한 91,000원으로 제시하고 업종 내 최선호주로 유지한다"라고 전망했다. Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 91,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20161 78029.41원 2.94 91000원 65000원 3 2 20162 84277.78원 2.94 90000원 78000원 3 2 20163 91625원 2.81 105000원 75000원 3 2 20164 88800원 2.9 105000원 75000원 3 2 20171 89833.33원 2.92 100000원 75000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) HOLD 목표가 90125원 100000원 75000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20170314 매수(유지) 91,000원 20170131 매수(유지) 80,000원 20170117 매수(유지) 80,000원 20160517 매수(유지) 80,000원 20160516 매수(유지) 80,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20170314 교보증권 매수(유지) 91,000원 20170313 KTB투자증권 매수 100,000원 20170313 NH투자증권 매수(유지) 97,000원 20170313 HMC투자증권 매수 94,000원 -끝-