리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자에서 17일 KB금융(105560)에 대해 "손해보험과 캐피탈 100% 완전 자회사 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "이번 결정이 KB금융 주주 입장에서 긍정적인 부분은 그룹의 순이익 증가, ROE 제고, 비은행 기여도 강화일 것이다. 17년 기준으로 그룹의 순이익은 9.04% 증가하며, ROE는 24bp 개선된다. 비은행 이익의 비중은 기존 39%에서 46%까지 확대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "또한 2분기 KB손해보험에 대한 상당 규모의 염가매수차익을 기대해 볼 수 있다. 공정가치 평가에 따라 달라지지만 염가매수차익은 1,500~1,900억원까지 기대해볼 수 있다. KB캐피탈의 경우 이미 연결 대상이기 때문에 염가매수차익은 발생하지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 이번 인수를 통해 ROE 제고(+24bp) 및 비은행 이익 기여도 50%까지 확대 기대, NIM의 +6bp YoY 개선, 대규모 명퇴 이후 판관비율 개선 등"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20162 | 46051.61원 | 3 | 59000원 | 38000원 | 3 | 3 | | 20163 | 48054.29원 | 3.06 | 59000원 | 42000원 | 4 | 3 | | 20164 | 52112.5원 | 3 | 59000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20171 | 57642.86원 | 3 | 63000원 | 52000원 | 3 | 3 | | 20172 | 62000원 | 3 | 66000원 | 59000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 61857.14원 | 66000원 | 59000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170417 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170210 | 매수(유지) | 57,000원 | | 20170118 | 매수 | 57,000원 | | 20161021 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20160803 | 매수(유지) | 46,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170417 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170417 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20170417 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20170417 | HMC투자증권 | 매수 | 60,000원 -끝- |
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