리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대신증권에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "NIM 개선과 판관비 감소로 경상 수익성이 격상된 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대신증권에서 KB금융(105560)에 대해 "NIM 개선과 판관비 감소로 인해 일회성 손익 요인들을 상계하더라도 1분기 경상 순익은 6,800억원을 기록한 것으로 추정되어 이전보다 경상 수익성이 한단계 격상된 실적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "NIM 상승의 배경이 가계신용대출 및 SOHO 대출 고객에 대한 등급 세분화로 pricing 능력 제고, 저금리 핵심저원가 예금의 꾸준한 증가, 카드론 대출 증가 추세 등에 주로 기인한 것이므로 시중금리가 급락하지 않는 한 현 수준이 유지되거나 추가 상승도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 어닝서프라이즈로 2017년 연간 순익은 보수적 기준에서도 2.7조원에 육박할 전망. 2018년에도 KB손보와 KB캐피탈 완전자회사에 따른 추가 이익 개선으로 인해 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20162 | 46051.61원 | 3 | 59000원 | 38000원 | 3 | 3 | | 20163 | 48054.29원 | 3.06 | 59000원 | 42000원 | 4 | 3 | | 20164 | 52112.5원 | 3 | 59000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20171 | 57642.86원 | 3 | 63000원 | 52000원 | 3 | 3 | | 20172 | 62415원 | 3 | 66800원 | 59000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 62307.14원 | 66800원 | 59000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170421 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20170417 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20170331 | 매수 | 59,000원 | | 20170210 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20161229 | 매수(유지) | 53,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170421 | 대신증권 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20170421 | 삼성증권 | 매수 | 63,000원 | | 20170421 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 63,500원 | | 20170419 | 하나금융투자 | 매수 | 62,000원 -끝- |
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