리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권에서 26일 키움증권(039490)에 대해 "향후 시장점유율 상승 및 사업다각화 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 "2017년 동사의 순이익 전망치를 트레이딩 부문 및 계열사 실적 호조를 감안해 4.9% 상향조정하나, 이번 신용융자 이자율 체계 개편 및 영업환경 변화를 감안해 키움증권의 2018년 및 2019년 순이익 전망치를 각각 4.8%, 10.6% 하향 조정한다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사는 오는 11월 3일 매매분부터 신용융자 이자율을 인하하기로 결정했다고 발표했다. 이번 개편안의 주된 특징은 이자계산법과 기간에 따른 이자율 변경이다. 이번 개편안에 따를 경우 상환기간이 30일일 경우 동사의 이자수익은 16.3% 감소할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이자율 체계 개편에 따른 시장점유율 상승 및 상환기간에 따라 이자이익의 변동 폭이 달라지겠지만 최근 대형증권사를 중심으로 주식매매수수료 인하 경쟁이 심회되고 있어 동사의 수수료 인하 압박 및 시장점유율 부진이 당분간 이어질 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 91,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20163 | 93916.67원 | 2.83 | 105000원 | 87000원 | 3 | 2 | | 20164 | 88800원 | 2.9 | 105000원 | 75000원 | 3 | 2 | | 20171 | 91733.33원 | 2.9 | 105000원 | 75000원 | 3 | 2 | | 20172 | 99727.27원 | 2.82 | 120000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20173 | 108111.11원 | 2.89 | 120000원 | 91000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) | | 목표가 | 105727.27원 | 120000원 | 91000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170926 | 매수(유지) | 91,000원 | | 20170816 | 매수(상향) | 100,000원 | | 20170717 | HOLD | 100,000원 | | 20170629 | HOLD(유지) | 100,000원 | | 20170629 | HOLD(유지) | 100,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170926 | KB증권 | 매수(유지) | 91,000원 | | 20170915 | 하나금융투자 | 매수 | 108,000원 | | 20170915 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 120,000원 | | 20170901 | NH투자증권 | 매수(유지) | 120,000원 -끝- |
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