리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자에서 10일 효성(004800)에 대해 "Bottom Fishing 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자에서 효성(004800)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 단기 실적 부진 우려 주가에 기반영(고점 대비 -16.6%), 지주사 전환 기대 고조, 매력적인 배당 수익률(3.4%) 등"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "단기 실적 부진보다 지배구조 변화에 주목할 필요가 있다. 지주사 전환 시 경영 투명성 확보, 사업부 가치 재평가(사업부 분할), 재무구조 개선(효성캐피탈 계열 제외, 순차입금 1.85조원 감소) 등이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "유가 상승(Dubai 기준 +7.3달러/배럴, 6월 vs. 9월) 등에 따른 원료 가격 상승 폭이 예상보다 컸다. 중공업(송배전 설비) 부문의 불확실성도 문제다. 신정부의 에너지 정책(탈원전) 때문에 최대 고객사인 한국전력의 투자 계획이 예상보다 축소될 가능성이 크다. 다만 물량 증가(Capa 확대) 덕분에 주력 4대 주력 사업부(섬유/산자/화학/중공업) 합산 영업이익은 전분기 대비 13.7% 증가하겠다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20164 | 192538.46원 | 3 | 210000원 | 175000원 | 3 | 3 | | 20171 | 200666.67원 | 3 | 220000원 | 185000원 | 3 | 3 | | 20172 | 201304.35원 | 3 | 240000원 | 160000원 | 3 | 3 | | 20173 | 209375원 | 3 | 240000원 | 190000원 | 3 | 3 | | 20174 | 200000원 | 3 | 200000원 | 200000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 207000원 | 240000원 | 190000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20171010 | 매수(유지) | 200,000원 | | 20170726 | 매수(유지) | 200,000원 | | 20170512 | 매수(유지) | 190,000원 | | 20170426 | 매수(유지) | 190,000원 | | 20170303 | 매수(유지) | 185,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171010 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 200,000원 | | 20170919 | 신영증권 | 매수(신규) | 200,000원 | | 20170918 | 키움증권 | 매수(유지) | 200,000원 | | 20170906 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 230,000원 -끝- |
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