제목:[투데이리포트]효성, "반가운 지주사 전환…" 매수-NH투자증권
  [2018-01-04 10:51]

리포트뉴스
소제목내용
NH투자증권에서 4일 효성(004800)에 대해 "반가운 지주사 전환 결정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		NH투자증권에서 효성(004800)에 대해 "기업가치 상승을 예상하는 이유는 지주사 전환으로 분할 신설회사는 독자적 사업을 영위, 오너 리스크가 해소되며, 분할 후 효성캐피탈㈜ 지분 매각 예정으로 캐피탈사 영업부채 감소를 통한 부채비율 하락 예정이고, 분할 신설회사 각 사업의 시장 재평가가 가능하기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 2018년 예상실적 기준 PER 8.0배, PBR 1.1배. 분할 신설회사 각각의 글로벌 peer group 비교 시 저평가 상태로 분할 이후 신설회사의 주가 상승이 예상된다"라고 밝혔다.

Report statistics		NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20171200666.67원3220000원185000원33
20172201304.35원3240000원160000원33
20173209375원3240000원190000원33
20174190000원3220000원170000원33
20181177500원3190000원170000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표가186250원220000원170000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20180104매수190,000원
20171201매수(유지)190,000원
20170724매수(유지)190,000원
20170510매수(유지)190,000원
20170426매수(유지)190,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20180104NH투자증권매수190,000원
20180104신한금융투자매수(유지)180,000원
20180104KB증권매수(유지)170,000원
20180104하나금융투자매수170,000원 -끝-