리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국투자증권에서 10일 키움증권(039490)에 대해 "성장스토리는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "풍부한 대출 수요에 비해 작년 4분기부터 올해 1분기까지 신용공여금은 자기자본 한도에 막혀 1.6조원 수준을 유지했다. 한도가 증가함에 따라 올해 말까지 신용공여금은 2.0조원에 육박할 전망이며, 브로커리지 이자수익은 1분기 217억원에서 4분기 277억원까지 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 1분기 지배순이익은 877억원으로 컨센서스에 부합했고, 당사 추정치 963억원 대비로는 9% 하회했다. 추정치를 소폭 하회한 요인은 우선 대손충당금 적립 기준 강화로 저축은행 실적이 부진해 1분기(연결기준) ‘운용 및 기타’ 순영업수익이 예상보다 43억원 적었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기 홀세일 수지는 전분기대비 84억원 증가했는데 증가분은 대부분 FICC와 OTC 실적이 이번 분기부터 PI 본부에서 홀세일 본부로 이전된 효과로 추정된다. 결국 이전효과를 고려한 실질적인 1분기 PI 수지가 300억원 수준으로 추정되며, 시장 변동성 확대에도 작년의 양호했던 수준을 이어간 셈"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 102,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20172 | 99727.27원 | 2.82 | 120000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20173 | 106300원 | 2.85 | 120000원 | 88000원 | 3 | 2 | | 20174 | 103625원 | 2.88 | 120000원 | 85000원 | 3 | 2 | | 20181 | 127200원 | 2.87 | 150000원 | 100000원 | 3 | 2 | | 20182 | 143222.22원 | 3 | 155000원 | 130000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 141000원 | 155000원 | 130000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180510 | 매수(유지) | 140,000원 | | 20180315 | 매수(분석재개) | 140,000원 | | 20170901 | 매수(유지) | 115,000원 | | 20170814 | 매수(유지) | 115,000원 | | 20170628 | 매수(유지) | 115,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180510 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 140,000원 | | 20180508 | NH투자증권 | 매수(신규) | 150,000원 | | 20180508 | 이베스트투자증권 | 매수(신규) | 140,000원 | | 20180424 | 케이프투자증권 | 매수(신규) | 140,000원 -끝- |
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