리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우에서 11일 키움증권(039490)에 대해 "2분기 이후에도 서프라이즈 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우에서 키움증권(039490)에 대해 "시장의 높은 변동성과 다양한 이슈로 인해 Brok 수익을 중심으로 양호한 실적이 유지될 것이다. 동사 수익구조의 특징은 거래 대금 및 신용잔고 등 핵심 수익지표가 개선될 때 수반되는 비용이 없다는 것이다. 따라서 증권사들이 과거 높은 수수료율이 유지될 때 보여줬던 높은 이익 레버리지를 누릴 수 있는 유일한 증권사"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "수요 증가를 따라가지 못했던 신용 융자의 여력 역시 전환상환 우선주의 발행으로 확보되었고, 추가적으로 전환사채를 통해 보완할 수 있다. 현재 시가가 전환가 105,247원을 상회하므로 보통주로 전환되면서 이자수익을 늘리는 재원이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 거래비용이 줄어들게 되면 Heavy trader의 거래 증가가 뚜렷할 것이고, 이러한 고객의 저변이 넓은 동사의 상대적인 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20172 | 99727.27원 | 2.82 | 120000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20173 | 106300원 | 2.85 | 120000원 | 88000원 | 3 | 2 | | 20174 | 103625원 | 2.88 | 120000원 | 85000원 | 3 | 2 | | 20181 | 127200원 | 2.87 | 150000원 | 100000원 | 3 | 2 | | 20182 | 144909.09원 | 3 | 155000원 | 130000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 141000원 | 155000원 | 130000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180511 | 매수(유지) | 155,000원 | | 20180412 | 매수(유지) | 155,000원 | | 20180109 | 매수(유지) | 120,000원 | | 20171130 | 매수(유지) | 120,000원 | | 20170915 | 매수(유지) | 120,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180511 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 155,000원 | | 20180510 | NH투자증권 | 매수(유지) | 150,000원 | | 20180510 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 140,000원 | | 20180508 | 이베스트투자증권 | 매수(신규) | 140,000원 -끝- |
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