제목:[투데이리포트]키움증권, "수수료와 이자익 공…" BUY-현대차투자증권
  [2018-06-25 08:90]

리포트뉴스
소제목내용
현대차투자증권에서 25일 키움증권(039490)에 대해 "수수료와 이자익 공히 증익을 견인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		현대차투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "순수수료이익은 일평균거래대금 호조로 전년동기대비 18.6% 성장할 전망, 순이자이익은 신용공여 잔액이 분기 중 사상 최고치를 경신함에 따라 전년동기대비 33.6% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기 순이익은 전년동기대비 4.7% 증가한 762억원(vs. 컨센서스 729억원) 예상"라고 밝혔다. 한편 "동사의 작년까지의 전략이 비증권 자회사 인수를 통한 외형확장이었다면 올해부터는 이익의 안정적 성장을 추구하는 것으로 판단, 전년대비 이익이 크게 개선되며 작년과 유사한 배당성향(12%) 가정 시 주당배당금도 1,500원(+200원 YoY)으로 상승할 것"라고 전망했다.

Report statistics		현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 107,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20172100400원2.85120000원68000원32
20173106300원2.85120000원88000원32
20174103625원2.88120000원85000원32
20181127200원2.87150000원100000원32
20182146550원2.95180000원130000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD(신규)
목표가146833.33원180000원130000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20180625BUY135,000원
20180314매수130,000원
20171115매수107,000원
20170816매수107,000원
20170622매수107,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20180625현대차투자증권BUY135,000원
20180605하이투자증권HOLD(신규)140,000원
20180604메리츠종금증권매수130,000원
20180601IBK투자증권매수(유지)150,000원 -끝-