리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 이베스트투자증권에서 3일 키움증권(039490)에 대해 "시선은 하반기로"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 이베스트투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "상품운용수익에는 주식운용 PI수익도 포함되는데 2,000억원의 운용자산 중 전환사채 및 신주인수권부사채 등 고정이자를 수취하는 자산에 절반 정도 투자되어 상대적으로 안정적 수익을 창출한다. 하지만 어쨌든 순수주식운용의 수익추정이 쉽지 않아 우리는 경상적인 수준인 영업수지 150억원을 반영하였다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2분기 순이익은 745억원(YoY+2.4%, QoQ-15.1%)으로 전 분기대비 소폭 하락, 전년동기대비 소폭 증가할 전망이다. 이는 기존 우리의 추정인 649억원을 14.8%상회하는 수준이다. 동사 순이익의 핵심지표인 거래대금이 전 분기 대비 증가하였음에도 순이익이 소폭감소하는 이유는 성과급지급 및 상품운용수익이 소폭 감소할 것으로 예상하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 이익호조로 2018년 연간이익은 2,800억원, ROE는 15%를 상회할 전망이다. 하지만 거래대금이 관건이다. 우리는 2분기를 고점으로 거래대금은 하락할 것으로 예상한다. 그렇다면 대형사보다 중소형사 이익 감소폭이 클 것이다. 동사도 이 점에선 자유로울 수 없다"라고 전망했다. |
Report statistics | 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 106300원 | 2.85 | 120000원 | 88000원 | 3 | 2 | | 20174 | 103625원 | 2.88 | 120000원 | 85000원 | 3 | 2 | | 20181 | 127200원 | 2.87 | 150000원 | 100000원 | 3 | 2 | | 20182 | 146550원 | 2.95 | 180000원 | 130000원 | 3 | 2 | | 20183 | 140000원 | 3 | 140000원 | 140000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) | | 목표가 | 146833.33원 | 180000원 | 130000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180703 | BUY (MAINTAIN) | 140,000원 | | 20180508 | 매수(신규) | 140,000원 | | 20170814 | 매수(유지) | 100,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180703 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 140,000원 | | 20180625 | 현대차투자증권 | BUY | 135,000원 | | 20180605 | 하이투자증권 | HOLD(신규) | 140,000원 | | 20180604 | 메리츠종금증권 | 매수 | 130,000원 -끝- |
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