리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자에서 17일 KB금융(105560)에 대해 "환입 사이클 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "2분기 일회성 이익은 국민행복기금 카드채권 매각 이익 180억원으로 추산된다. 이 부분은 KB증권의 ABCP2) 관련 손실 충당금 200억원을 상쇄할 것이다. 그외 은행 부문에서 충당금 환입이 지속될 전망이다. 2Q 연결 대손충당금은1,370억원으로 전분기 대비 16.5% 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2Q18F 지배주주 순이익은 9,441억원(-4.6% YoY)으로 컨센서스 9,245억원을 소폭 상회할 전망이다. 2Q17 KB손보의 염가매수 차익 1,210억원을 감안한 경상 지배주주 순이익은 8,300억원이었다. 사실상 지배주주 순이익 기준 YoY개선폭은 13.7%이다"라고 밝혔다. 한편 "투자 포인트는 1) 08~09년에 집중적으로 적립한 PF를 포함 현재 상장은행 중가장 큰 규모인 10조원의 상각 채권을 보유하고 있어 환입 여력이 높고, 2) 경상 순이익이 9,000억원대로 증가했으며, 3) 2분기 이후도 금호타이어 및 딜라이브 등 이익 버퍼를 보유하고 있다는 점이다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 76,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN) '에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 72325원 | 3 | 79800원 | 67000원 | 3 | 3 | | 20174 | 73837.5원 | 3 | 79800원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20181 | 80023.08원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20182 | 76770.37원 | 3 | 85000원 | 65000원 | 3 | 3 | | 20183 | 74500원 | 3 | 81000원 | 63000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 75929.41원 | 84800원 | 63000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180717 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20180420 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20180209 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20171127 | 매수(유지) | 74,000원 | | 20171031 | 매수(유지) | 74,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180717 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20180716 | 하나금융투자 | BUY | 75,000원 | | 20180716 | 키움증권 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 63,000원 | | 20180709 | 한국투자증권 | 매수 | 81,000원 -끝- |
|