리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | SK증권에서 24일 신한지주(055550)에 대해 "Well-diversified "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2Q18 일회성 요인은 1) 신한금융투자의 펀드 처분익 256억원, 2) 3 곳의 기업여신 충당금 환입 494 억원, 3) 국민행복기금 부실채권 관련 영업외수익 507 억원, 4) 기부금비용 451 억원 등이며, 이를 감안한 이익은 시장 기대에 부합한 수준이었다고 판단. 경상이익 파악을 위해 전년동기 신한카드의 Visa 매각익과 당분기 충당금 환입 및 펀드 처분익을 제거하면 세전이익은 15% YoY 증가 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "규제 환경 속에서 카드업종의 수익성 둔화가 불가피한 가운데, 계열 증권사 및 은행 해외법인의 실적 호조가 이를 상쇄하고 있음. 상반기 신한금융투자의 순이익은 1,827억원으로 95% YoY 증가해 9.6%의 이익 기여도를 기록했고, 은행 해외법인의 순이익은 1,637억원으로 베트남 및 일본 현지법인을 중심으로 24% YoY 증가"라고 밝혔다. |
Report statistics | 목표주가는 2018년1월 66,000원까지 높아졌다가 2018년4월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 62289.47원 | 2.89 | 66000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20174 | 63045.45원 | 2.95 | 66000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20181 | 62834.62원 | 2.92 | 67000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20182 | 59950원 | 2.93 | 66000원 | 53000원 | 3 | 2 | | 20183 | 60625원 | 3 | 65000원 | 57000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY | | 목표가 | 59555.56원 | 65000원 | 53000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180724 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20180704 | 매수 | 58,000원 | | 20180423 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20180413 | 매수 | 58,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180724 | SK증권 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20180725 | NH투자증권 | BUY(유지) | 65,000원 | | 20180725 | KTB투자증권 | BUY | 60,000원 | | 20180724 | KB증권 | BUY(유지) | 63,000원 -끝- |
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