제목:[투데이리포트]미래에셋대우, "증권사 자기자본 1…" BUY(신규)-교보증권
  [2018-08-01 13:62]

리포트뉴스
소제목내용
교보증권에서 1일 미래에셋대우(006800)에 대해 "증권사 자기자본 1위의 의미 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
교보증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "미래에셋대우는 2018년 2분기 당기순이익(연결) 1,621억원으로 QoQ 19.2%감소, YoY 0.9% 감소 전망. 연간기준 당기순이익(연결)은 6,278억원으로YoY 24.3% 증가 전망. 실적 개선을 전망하는 이유는 하반기 IPO 확대, ELS등 자금유입 등으로 견고한 이익 시현이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "미래에셋대우는 1) 2018년 다변화된 수익 구조를 바탕으로 안정적인 수익시현이 전망, 2) 장기적으로 국내 1위의 자기자본을 바탕으로 IMA 및 초대형IB에 대한 기대도 여전, 3) 합병 후 위탁매매 및 자산관리 등 기존 두 회사가 갖고 있던 강점들이 모두 유지되고 있다는 점, 4) 올해 우선주 증자(약7,000억원)로 추가 증자에 대한 우려가 해소된 점은 긍정적"라고 밝혔다.

Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 13,000원까지 높아졌다가 2017년12월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2017313187.5원2.9414000원12000원32
2017412812.5원314000원10000원33
2018112576.92원2.8514000원11000원32
2018212235.29원2.9413000원11000원32
2018311500원312000원11000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD(신규)
목표가12192.31원13000원11000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20180801BUY(신규)11,000원
20171218매수(유지)10,000원
20170627매수(유지)13,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20180801교보증권BUY(신규)11,000원
20180718한국투자증권매수12,000원
20180605하이투자증권HOLD(신규)11,000원
20180604메리츠종금증권매수12,500원 -끝-