리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권에서 9일 미래에셋대우(006800)에 대해 "두각이 나타날 수 있는 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "미래에셋대우의 2Q18 연결 지배주주순이익은 1,556억원 (-21.9% QoQ, -3.9% YoY)으로 KB증권의 전망치 (1,705억원)와 시장컨센서스 (1,642억원)를 하회하였다. 별도기준 순이익은 1,457억원 (-15.2% QoQ, +15.4% YoY)을 기록하였다. 순영업수익 (4,648억원)은 전분기대비 13.1% 증가하였고, 판관비율 (51.5%)도 4.3%p 개선되면서 영업이익 (2,255억원)은 전분기 대비 24.1% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "미래에셋대우에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 10,000원을 유지한다. 주식 거래대금 감소와 신용융자 잔고 감소 등으로 인해 하반기 브로커리지 부문에서의 수익 감소는 불가피할 것으로 예상된다. 반면, 인수합병과 유상증자 이후 고유자산 투자 확대에 따른 수익 구조의 개선 효과가 가시화된다면 거래대금 감소에 의한 실적 둔화폭을 보완할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 13,000원까지 높아졌다가 2018년8월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 13187.5원 | 2.94 | 14000원 | 12000원 | 3 | 2 | | 20174 | 12812.5원 | 3 | 14000원 | 10000원 | 3 | 3 | | 20181 | 12576.92원 | 2.85 | 14000원 | 11000원 | 3 | 2 | | 20182 | 12235.29원 | 2.94 | 13000원 | 11000원 | 3 | 2 | | 20183 | 10666.67원 | 3 | 12000원 | 10000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) | | 목표가 | 11444.44원 | 13000원 | 10000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | BUY(유지) | 10,000원 | | 20180802 | BUY(유지) | 10,000원 | | 20180601 | 매수(신규) | 12,000원 | | 20171115 | 매수(유지) | 13,000원 | | 20170816 | 매수(유지) | 13,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | KB증권 | BUY(유지) | 10,000원 | | 20180809 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 10,500원 | | 20180809 | 삼성증권 | BUY | 10,500원 | | 20180801 | 교보증권 | BUY(신규) | 11,000원 -끝- |
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