제목:[투데이리포트]미래에셋대우, "증시 불확실성을 투…" BUY(유지)-NH투자증권
  [2018-08-09 13:60]

리포트뉴스
소제목내용
NH투자증권에서 9일 미래에셋대우(006800)에 대해 "증시 불확실성을 투자 확대로 극복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. NH투자증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
NH투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "6월 증시 하락에 따른 우려에도 시장 컨센서스 수준의 실적을 기록했다고판단됨. 국내 및 해외 주식거래 감소로 브로커리지 수익이 감소했으나 IB,Trading, 이자수익이 증가하였기 때문. IB수익은 SV인베스트먼트 IPO, 판교 알파돔 부동산 PF, ING생명 인수금융 리파이낸싱, 삼성중공업 유상증자로 수익 증가. Trading 수익은 금리 하락에 따른 채권운용이익 증가 및 ELS 조기상환 이익 증가로 증시 불확실성에도 예상보다 호실적 기록"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "공격적인 자기자본 투자 확대와 해외 진출로 ROE 개선을 위해 노력하고 있음. 다만, 2분기 기준으로 해외 현지법인 등 계열사 투자 금액이 2.7조원이고 국내외 IB 투자 자산 6.1조원. 실제로 이러한 투자 확대로 인하여 거래대금 감소에 따른 브로커리지 중개수익 감소에도 투자자산의 분배금과 배당금이 지속적으로 증가하면서 IB와 Trading 수익이 증가하고 있음"라고 밝혔다.

Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년5월 12,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 13,000원까지 다시 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2017313187.5원2.9414000원12000원32
2017412812.5원314000원10000원33
2018112576.92원2.8514000원11000원32
2018212235.29원2.9413000원11000원32
2018310880원313000원10000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표가11345.45원13000원10000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20180809BUY(유지)13,000원
20180511매수(유지)13,000원
20180508매수(신규)12,000원
20180207매수(유지)13,000원
20171115매수(유지)13,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20180809한국투자증권매수(유지)10,500원
20180809하이투자증권BUY(MAINTAIN)10,500원
20180809유안타증권BUY (M)10,800원
20180809NH투자증권BUY(유지)13,000원 -끝-