리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자에서 14일 키움증권(039490)에 대해 "리테일 호조 vs. PI 부진"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수 (유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자에서 키움증권(039490)에 대해 "2Q18P 영업이익 859억원(-2.3%, 이하 YoY), 지배주주 순이익 790억원(+8.6%)으로 시장 컨센서스(순이익 775억원) 및 당사 추정치(765억원)에 부합했다. 추정치 괴리는 광고비 약 20억원 집행이 주 요인이었다. 그 외 일회성 요인으로는 성과급 32억원, 투자 조합 펀드 평가손실 40억원이 반영됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q18F 지배주주 순이익 532억원(+61.7%)이 전망된다. 지수 변동성 확대로 PI 부문의 부진은 지속될 전망이다. 3분기 누적 일평균 거래대금은 8.7조원으로 지난 상반기(13.7조원) 대비 낮다. 상반기 대비 감익이 예상되는 이유다. 다만 충성 고객군의 거래량 유지 및 신용 수요가 꾸준한 점 등을 감안하면 경상 손익 레벨은 전년 동기 대비 높은 수준에서 유지될 개연성이 높다"라고 밝혔다. |
Report statistics | 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 88,000원까지 내려갔다가 2018년5월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 106300원 | 2.85 | 120000원 | 88000원 | 3 | 2 | | 20174 | 103625원 | 2.88 | 120000원 | 85000원 | 3 | 2 | | 20181 | 127200원 | 2.87 | 150000원 | 100000원 | 3 | 2 | | 20182 | 146550원 | 2.95 | 180000원 | 130000원 | 3 | 2 | | 20183 | 136000원 | 3 | 155000원 | 110000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 135636.36원 | 155000원 | 110000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180814 | 매수 (유지) | 110,000원 | | 20180511 | 매수(유지) | 150,000원 | | 20170927 | 매수(유지) | 88,000원 | | 20170814 | 매수(상향) | 95,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180814 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 110,000원 | | 20180814 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 120,000원 | | 20180814 | 미래에셋대우 | 매수 | 155,000원 | | 20180814 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 125,000원 -끝- |
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