리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | NH투자증권에서 19일 키움증권(039490)에 대해 "개인 계좌 개설 수 지속적으로 증가 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. NH투자증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | NH투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "3분기 순익은 투자심리 위축으로 전분기 대비 15.8% 감소하였으나 전년
동기 대비로는 102.4% 증가할 것으로 예상. 이는 시장 컨센서스 대비11.0% 증가한 수준. 시장 우려보다 양호한 이익 예상됨. 이는 6월부터 개인 투자심리 위축으로 일평균거래대금과 신용융자 잔고가 큰 폭으로 하락하였으나 최근에는 일평균거래대금도 9조원에 안착하고 있으며 신용융자잔고도 11조원까지 다시 반등하였기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "시장 우려와 달리 브로커리지와 이자부문에서 상대적으로 양호한 펀더멘털보여줌. 투자심리 위축에 대한 우려에도 Daily 신규 계좌개설 수가 2,000개 수준을 유지하고 있음. 이는 과거 2015년 상반기와 비슷한 수준. 또한,지난 5월 발행한 상환전환우선주 3,552억원은 2주만에 소진되었고 현재신용공여 잔고는 1.8조원 수준으로 2분기와 비슷한 수준이 유지되고 있음"라고 밝혔다. 한편 "증시 조정에 따른 주가하락은 펀더멘털 대비 과도하다고 판단됨. 브로커리지와 이자이익 증가세 지속될 전망. 또한, 금년 10월에 캐피탈이 설립되면서 자회사 부문의 이익 증가 예상되며 인터넷전문은행에 관련된 기대감도 이어질 전망. 업계 Top Pick유지"라고 전망했다. |
Report statistics | NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 145,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 106842.11원 | 2.89 | 120000원 | 88000원 | 3 | 2 | | 20174 | 103625원 | 2.88 | 120000원 | 85000원 | 3 | 2 | | 20181 | 127200원 | 2.87 | 150000원 | 100000원 | 3 | 2 | | 20182 | 146550원 | 2.95 | 180000원 | 130000원 | 3 | 2 | | 20183 | 133692.31원 | 3 | 155000원 | 110000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | BUY | | 목표가 | 129300원 | 155000원 | 110000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180919 | BUY(유지) | 145,000원 | | 20180814 | BUY(유지) | 145,000원 | | 20180514 | 매수(유지) | 180,000원 | | 20180510 | 매수(유지) | 150,000원 | | 20180508 | 매수(신규) | 150,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180919 | NH투자증권 | BUY(유지) | 145,000원 | | 20180917 | 하나금융투자 | BUY | 113,000원 | | 20180816 | 삼성증권 | BUY | 120,000원 | | 20180814 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 110,000원 -끝- |
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