리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | SK증권에서 5일 KB금융(105560)에 대해 "자본여력이 높으니 쓸 수 있는 카드도 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | SK증권에서 KB금융(105560)에 대해 "3Q18 지배주주 순이익 9,495 억원 (+5.8% YoY, +0.3% QoQ)으로 컨센서스 1% 상회 전망. 당분기 비경상적 요인으로 모뉴엘 대출 관련 소송으로부터 300 억원 수준의 충당금 환입이 예상됨. 이번 분기에 금호타이어 여신의 충당금 환입은 없다고 가정함. KB 금융의 원화대출금은 가계와 기업이 모두 3%대 QoQ 성장하면서 3.1% QoQ 의 높은 증가율을 기록할 전망 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "KB 금융은 3Q18 에 다른 주요 은행을 크게 웃도는 대출성장을 기록할 전망. 특히 기업대출이 크게 증가할 것으로 보이는데, 이는 예대율 규제 변경에 대한 대비책일 뿐 아니라 RWA 증가를 견딜 수 있는 자본력을 갖췄기에 가능한 선택지라는 판단임 (2Q18 말CET1 비율 14.6%). 또한 우량한 자본비율을 바탕으로 지난해 제한되었던 배당성향 상향이 올해는 가능할 것으로 전망"라고 밝혔다. |
Report statistics | SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 86,000원까지 높아졌다가 2018년7월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 74,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20174 | 73837.5원 | 3 | 79800원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20181 | 80023.08원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20182 | 76770.37원 | 3 | 85000원 | 65000원 | 3 | 3 | | 20183 | 74895.83원 | 3 | 82000원 | 63000원 | 3 | 3 | | 20184 | 75500원 | 3 | 77000원 | 74000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | BUY | | 목표가 | 74433.33원 | 82000원 | 63000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20181005 | 매수(유지) | 74,000원 | | 20180720 | 매수(유지) | 74,000원 | | 20180704 | 매수 | 74,000원 | | 20180420 | 매수(유지) | 78,000원 | | 20180413 | 매수 | 78,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181005 | SK증권 | 매수(유지) | 74,000원 | | 20181005 | 대신증권 | BUY | 77,000원 | | 20180917 | 이베스트투자증권 | BUY (INITIATE) | 65,500원 | | 20180903 | IBK투자증권 | 매수 (유지) | 82,000원 -끝- |
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