리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자에서 26일 KB금융(105560)에 대해 "돋보이는 관리 능력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "3Q18 지배주주 순이익은 9,538억원(+6.3% YoY)으로 당사 예상치에 부합했으며 시장 컨센서스는 소폭 상회했다. 결제 영업일수 부족, 브로커리지 수수료감소 및 손해율 악화 등으로 인한 카드/증권/손보의 부진을 은행이 만회했다. 대출 성장 +3.2% QoQ와 NIM1)+1bp QoQ 개선으로 이자이익은 +2.5% QoQ 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "작년 4분기 약 400명의 희망퇴직을 실시했는데 올해는 희망퇴직 대상 확대로그 규모는 다소 늘어날 전망이다. 관련 비용은 약 1,500억원 이상으로 추정된다. 이번 분기 수수료 이익 감소에도 환율 하락과 금리 하락으로 기타 영업손익이 303억원 QoQ 증가했다. 4분기까지 현재의 불안정한 시장 상태가 지속될 경우 비이자이익이 QoQ 축소될 수 있다"라고 밝혔다. |
Report statistics | 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 76,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 71,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 65,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20174 | 73837.5원 | 3 | 79800원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20181 | 80023.08원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20182 | 76770.37원 | 3 | 85000원 | 65000원 | 3 | 3 | | 20183 | 74895.83원 | 3 | 82000원 | 63000원 | 3 | 3 | | 20184 | 73500원 | 3 | 78000원 | 65500원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | 매수 (유지) | | 목표가 | 73562.5원 | 82000원 | 65500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | 매수(유지) | 71,000원 | | 20180720 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20180717 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20180420 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20180209 | 매수(유지) | 76,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 71,000원 | | 20181026 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 65,500원 | | 20181026 | 삼성증권 | BUY | 66,000원 | | 20181026 | 대신증권 | BUY | 77,000원 -끝- |
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