리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유안타증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 "양호한 실적 지속, 자본 활용 기대 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유안타증권에서 KB금융(105560)에 대해 "KB금융의 18.3Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 9,538억원으로 YoY 6.3%, QoQ 0.7% 증가했다. 18.3Q 실적은 컨센서스를 0.9% 상회하는 수준이며, 전반적으로 양호한 실적이다.순이자이익은 기업대출 중심의 견조한 여신성장(SME 여신 YTD 8.5% 성장)과 시장금리 상승에 의한 대출금리 리프라이싱에 기인한 NIM 개선으로 YoY 14.8%(누적기준), QoQ 4.5% 증가했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "KB금융의 현재 주가는 양호한 실적과 비교해 저평가 영역(현재 PBR 0.53배)에 있다는 판단이다. 동사의 주가는 올해 들어 19.1% 하락하며 KRX은행업지수(YTD 11.9% 하락)대비 부진했다. KB금융의 상대적 주가 부진의 이유는 규제 강화 우려, 실적 개선 모멘텀 둔화 등으로 파악된다. 중장기적으로 양호한 자본여력을 바탕으로 다양한 주주가치 제고정책이 기대된다"라고 밝혔다. |
Report statistics | 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 65,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20174 | 73837.5원 | 3 | 79800원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20181 | 80023.08원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20182 | 76770.37원 | 3 | 85000원 | 65000원 | 3 | 3 | | 20183 | 74895.83원 | 3 | 82000원 | 63000원 | 3 | 3 | | 20184 | 73650원 | 3 | 78000원 | 65500원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | 매수 (유지) | | 목표가 | 73722.22원 | 82000원 | 65500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | BUY (M) | 75,000원 | | 20180719 | BUY(M) | 75,000원 | | 20180420 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20180209 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20171027 | 매수(유지) | 70,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | 유안타증권 | BUY (M) | 75,000원 | | 20181026 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 71,000원 | | 20181026 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 65,500원 | | 20181026 | 삼성증권 | BUY | 66,000원 -끝- |
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