리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 키움증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 "이자부문 성장으로 기대에 부합한 실적 시현"라며 투자의견을 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 키움증권에서 KB금융(105560)에 대해 "KB금융의 3Q18 지배주주순이익은 9,537억원(+6.3%YoY, +0.8%QoQ)으로 시장 컨센서스 부합하는 실적을 기록했다. 전분기 대비 3.2%의 기대 이상의 여신 성장과 순이자마진 개선(+1bp)으로 인해 이자부문 이익이 3.5% 성장한 점이 기대에 부합한 실적을 시현한 주요인으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "3분기 실적을 고려해 볼 때 4분기 이후 양호한 실적을 지속할지는 다소 불투명한 것으로 판단된다. 증시 침체 요인으로 은행 비이자 부문, 증권 부문 실적 부진이 당분간 지속될 것으로 예상되며 캐피탈, 손해보험 등도 단기적으로 실적 개선을 기대하기 어렵기 때문이다. 무엇보다 중요한 부분은 은행 이자부문으로 이익 성장이 지속되기 위해서는 정부 규제로 인해 제한된 가계부문의 성장을 여타 분야에서 이끌어내야 한다는 점이다"라고 밝혔다. |
Report statistics | 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 85,000원까지 높아졌다가 2018년7월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20174 | 73837.5원 | 3 | 79800원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20181 | 80023.08원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20182 | 76770.37원 | 3 | 85000원 | 65000원 | 3 | 3 | | 20183 | 74895.83원 | 3 | 82000원 | 63000원 | 3 | 3 | | 20184 | 73526.32원 | 3 | 81000원 | 63000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | BUY | | 목표가 | 72666.67원 | 81000원 | 63000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | OUTPERFORM (MAINTAIN) | 63,000원 | | 20180720 | OUTPERFORM (MAINTAIN) | 63,000원 | | 20180716 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 63,000원 | | 20180523 | OUTPERFORM(유지) | 65,000원 | | 20180420 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 70,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | 키움증권 | OUTPERFORM (MAINTAIN) | 63,000원 | | 20181026 | 메리츠종금증권 | BUY | 69,000원 | | 20181026 | 미래에셋대우 | 매수 | 78,000원 | | 20181026 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 81,000원 -끝- |
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