제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "최악을 가정해도 저…" BUY(유지)-SK증권
  [2018-11-15 11:14]

리포트뉴스
소제목내용
SK증권에서 15일 SK하이닉스(000660)에 대해 "최악을 가정해도 저점 매수 전략 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. SK증권 김영우,안영진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
SK증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "현재 주가는 P/E 3.3X 수준에 불과, IT Super Cycle에서의 DRAM 수급 조정은 ‘18.4Q~’19.2Q 정도에 마무리되며 안정을 찾게 될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "’19년 상반기 DRAM 가격 추가 하락 기대감으로 Server DRAM 구매 축소. 하반기 Data Center 증설 수요 및 공급조절 효과로 수급 상황 개선"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자의견 매수를 유지하나, 목표주가와 현주가 사이의 괴리율 높아져 95,000원으로 하향. 목표주가는 ’19년 예상 P/B의 1.1X 수준이며, 예상 P/E의 5배 수준과도 일치."라고 전망했다.

Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20174101088.24원2.76120000원80000원32
20181102143.59원2.85120000원80000원32
20182110104.17원2.96135000원90000원32
20183113756.1원2.93135000원89000원32
2018496771.61원2.9120000원70000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표가95787.37원120000원70000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20181115BUY(유지)95,000원
20180410매수(유지)102,000원
20180226매수102,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20181115SK증권BUY(유지)95,000원
20181115메리츠종금증권TRADING BUY78,000원
20181114유진투자증권BUY(유지)93,000원
20181113하이투자증권HOLD(MAINTAIN)70,000원 -끝-