리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | IBK투자증권에서 28일 키움증권(039490)에 대해 "굳건한 개인 MS와 저축은행 자회사 실적 양호"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | IBK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "증시침체와 거래대금 부진은 키움증권 수익에 부정적일 수 밖에 없지만 위탁매매수수료 수익의 감소를 이자수익 증가와 저축은행 중심의 자회사 이자증가로 일부 만회 가능한 수익구조를 갖추어 가는 중. 주식시장 개인투자자 MS가 26% 이상으로 2017년 25%에서 더욱 상승"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "지배지분순이익 기준 18.3Q 연결순이익이 YoY 47% 증가. QoQ 39% 감소했는데, 증권 외 자회사 영업이익은 QoQ 32% 증가함. IB부문은 IPO와 DCM 중심으로 양호한 실적을 보임. 3Q 키움저축은행, 키움YES저축은행 2개 저축은행 자회사는 합계 137억원의 순이익을 달성하여 QoQ 4%, YoY 57%의 증가율을 보임"라고 밝혔다. |
Report statistics | IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20174 | 103625원 | 2.88 | 120000원 | 85000원 | 3 | 2 | | 20181 | 127200원 | 2.87 | 150000원 | 100000원 | 3 | 2 | | 20182 | 146550원 | 2.95 | 180000원 | 130000원 | 3 | 2 | | 20183 | 133692.31원 | 3 | 155000원 | 110000원 | 3 | 3 | | 20184 | 108562.5원 | 2.97 | 145000원 | 89000원 | 3 | 2.5 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY | | 목표가 | 108666.67원 | 145000원 | 89000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20181128 | 매수(신규) | 110,000원 | | 20180601 | 매수(유지) | 150,000원 | | 20180516 | 매수 | 150,000원 | | 20180410 | 매수 | 139,000원 | | 20180117 | 매수 | 120,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181128 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 110,000원 | | 20181115 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 98,000원 | | 20181114 | 현대차증권 | BUY | 110,000원 | | 20181113 | NH투자증권 | BUY(유지) | 145,000원 -끝- |
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