제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "하강국면 시작, 하…" 매수(유지)-IBK투자증권

[2019-01-16 10:45]

리포트뉴스 소제목 내용 IBK투자증권에서 16일 SK하이닉스(000660)에 대해 "하강국면 시작, 하지만 기간은 짧을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM Sever 수요는 대기 상태로 전환, Mobile 재고 증가, 가격 하락은 19년 상반기까지 지속될 전망.NAND 가격 하락은 업체별로 차별화가 예상됨. 후발업체들은 제품믹스 개선 효과 기대. 반등 시점은 2019년 2분기 중일 것으로 기대. 하지만 불투명한 변수가 증가하는 추세임"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2019년 예상 BPS에 적정 PBR 2.7배를 적용한 수준에서 60%를 할인. DRAM 수요 변화에 대한 걱정은 높지만 변동성은 낮을 것으로 예상하고, 공급 능력은 여전히 제한적 증가할 것. NAND 가격 하락은 불가피하나, 영업이익 규모는 증가세 유지할 것. 충분히 매력적인 가격"라고 밝혔다. Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20181 102143.59원 2.85 120000원 80000원 3 2 20182 110104.17원 2.96 135000원 90000원 3 2 20183 113756.1원 2.93 135000원 89000원 3 2 20184 92224.15원 2.89 120000원 57000원 3 2 20191 80666.67원 2.83 96000원 63000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 NEUTRAL 목표가 83180원 96000원 57000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20190116 매수(유지) 89,000원 20181026 매수(유지) 120,000원 20181022 매수(유지) 120,000원 20180727 매수(유지) 120,000원 20180712 매수(유지) 120,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20190116 IBK투자증권 매수(유지) 89,000원 20190115 신한금융투자 매수 84,000원 20190114 메리츠종금증권 TRADING BUY 74,000원 20190114 유진투자증권 BUY(유지) 75,000원 -끝-