리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 키움증권에서 21일 SK하이닉스(000660)에 대해 "Cause Morning Rolls Around"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4Q18 실적이 매출액 10.1조원(-12%QoQ), 영업이익 4.9조원(-24%QoQ)으로, 당초 예상치를 소폭 하회할 전망이다. 데이터센터를 포함한 서버와 중국을 포함한 스마트폰의 수요 감소 영향이 예상 대비 크게 나타났으며, 이러한 영향은 비수기인 1분기까지도 지속될 것이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "1Q19 실적은 매출액 6.5조원(-35%QoQ), 영업이익 2.0조원(-60%QoQ)으로, 시장 컨센서스를 큰 폭으로 하회할 전망이다. 스마트폰과 서버의 높은 유통재고로 인해, DRAM과 NAND의 출하량이 시장 기대치를 하회할 것으로 판단하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "수요 감소와 단기 실적의 하향 조정이 주가의 하방 압력을 재차 높일 수 있지만, 이 시기를 활용하여 SK하이닉스의 비중을 확대하는 전략을 추천한다. 투자의견 '매수'와 목표주가 85,000원을 유지한다."라고 전망했다. |
Report statistics | 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 135,000원까지 높아졌다가 2019년1월 87,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20181 | 102143.59원 | 2.85 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20182 | 110104.17원 | 2.96 | 135000원 | 90000원 | 3 | 2 | | 20183 | 113756.1원 | 2.93 | 135000원 | 89000원 | 3 | 2 | | 20184 | 92224.15원 | 2.89 | 120000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20191 | 79363.64원 | 2.86 | 96000원 | 62000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD (MAINTAIN) | | 목표가 | 83316.36원 | 96000원 | 62000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190121 | BUY(유지) | 85,000원 | | 20190110 | BUY(MAINTAIN) | 87,000원 | | 20181217 | BUY(MAINTAIN) | 95,000원 | | 20181126 | BUY | 110,000원 | | 20181026 | BUY(MAINTAIN) | 110,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190121 | 키움증권 | BUY(유지) | 85,000원 | | 20190121 | 하나금융투자 | BUY | 62,000원 | | 20190116 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 89,000원 | | 20190115 | 신한금융투자 | 매수 | 84,000원 -끝- |
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