제목:[투데이리포트]효성, "실적 서프라이즈. …" BUY-하나금융투자

[2019-01-30 08:51]

리포트뉴스 소제목 내용 하나금융투자에서 30일 효성(004800)에 대해 "실적 서프라이즈. 올해 영업익 또한 컨센서스 대비 40% 상회 추정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나금융투자에서 효성(004800)에 대해 "효성 4분기 영업익은 637억원(YoY +1039%)으로 컨센서스415억원을 대폭 상회했다. 실적 호조는 연결 대상 비상장사인 티앤에스 및 굿스프링스의 호실적에 주로 기인한다. 효성티앤에스는 미국 BoA 및 Chase, 러시아 Sber bank 등 해외매출 증가에 따른 수익성 개선으로 18년 영업익 221억원 대비 98.3% 증가한 439억원 영업익을 기록했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "시장 컨센서스 대비영업익 및 주당 배당금의 동시 상향을 예상한다. 올해 주당배당금은 5,000원으로 예상하는데 현 주가의 배당수익률은 8%에 달해 KOSPI 최고 수준이다. 증시 내 과소평가된 실적 및 주주환원 체력을 고려해 적극 매수 구간이라 판단한다"라고 밝혔다. Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 170,000원까지 높아졌다가 2019년1월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20181 178409.09원 3 220000원 150000원 3 3 20182 168500원 3 200000원 150000원 3 3 20183 65000원 3 65000원 65000원 3 3 20184 67000원 3 73000원 61000원 3 3 20191 81000원 3 85000원 73000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY BUY 목표가 79000원 85000원 73000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20190130 BUY 85,000원 20190129 BUY(신규) 85,000원 20180426 매수 150,000원 20180405 매수 150,000원 20180207 매수 150,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20190130 하나금융투자 BUY 85,000원 20190123 대신증권 BUY 73,000원 -끝-