제목:[투데이리포트]LG디스플레이, "트레이딩 관점에서 …" BUY-하나금융투자

[2019-01-31 09:71]

리포트뉴스 소제목 내용 하나금융투자에서 31일 LG디스플레이(034220)에 대해 "트레이딩 관점에서 접근"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2019년 1분기 실적은 매출 5.9조원(YoY +4%, QoQ -15%),영업적자 -89억원(YoY 적자지속, QoQ 적자전환)으로 부진한 실적이 불가피할 전망이다. 1월 하반월 LCD TV 패널 가격 낙폭이 확대됐고 LCD 모바일 부문 전방 수요 부진 감안하면 실적 성장을 이끌 동력이 부족하다. OLED 모바일 부문 역시 아직 본격적인 출하량 증가를 기대하기는 어려운 상황이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1) 삼성디스플레이 QDOLED 전환투자에 따른 LCD 라인 감산이 패널 가격의 구조적 상승을 견인하기는 어렵더라도 주가는 경쟁사의 공급 조절 이슈에 민감하게 반응할 수 있기 때문이다. 2) 한편,OLED 모바일 패널 관련 북미고객사의 패널 공급 업체 이원화 의지 감안하면 하반기 신제품 관련하여 일부 물량 공급가능하다고 판단되며, 북미고객사 Flexible OLED 2ndVendor 진입은 Multiple 상향 가능한 요인임을 잊지 말아야한다"라고 밝혔다. Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 43,000원까지 높아졌다가 2018년7월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20181 38071.43원 2.76 58000원 29000원 3 1 20182 31042.55원 2.57 46000원 22000원 3 1 20183 25711.54원 2.71 30000원 20000원 3 1 20184 21548.39원 2.39 28000원 19000원 3 1 20191 23333.33원 2.78 28000원 19000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 매수 너무 앞서 나간 주가 목표가 21500원 28000원 19000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20190131 BUY 23,000원 20190114 BUY 27,000원 20181025 BUY 27,000원 20180920 BUY 27,000원 20180726 BUY 27,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20190131 하나금융투자 BUY 23,000원 20190128 키움증권 너무 앞서 나간 주가 20,000원 20190118 신한금융투자 매수(유지) 24,000원 20190116 IBK투자증권 중립(유지) 20,000원 -끝-