리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | SK증권에서 11일 KB금융(105560)에 대해 "valuation 회복을 위해 비은행 개선이 필요 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | SK증권에서 KB금융(105560)에 대해 "KB 금융의 4Q18 지배주주 순이익은 2,001 억원 (-63.9% YoY)으로 SK 증권 추정치와 시장 전망치를 50% 이상 하회하는 어닝 쇼크를 기록. 연초 보로금 지급이 결정되면서 컨센서스가 3,000 억원 후반대까지 하향 조정되었는데, 이를 감안해도 기대치에 미달함. 예상 이상의 희망퇴직과 계열 증권사의 실적 부진이 원인으로 판단됨"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "KB 금융은 2018 년 결산 DPS 를 전년과 같은 1,920 원으로 결정했으며, 배당성향은 24.8%로 1.7%p YoY 확대됨. 이번 배당성향은 연간 감익에 따른 결과라고 판단해 당분간 지속가능한 수준을 24%로 가정했으며, 이 경우 향후 3 개년 평균 기대 배당수익률은 4.4%로 여전히 높은 배당매력을 보유"라고 밝혔다. |
Report statistics | SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 86,000원까지 높아졌다가 2019년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN) '에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20181 | 80023.08원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20182 | 76770.37원 | 3 | 85000원 | 65000원 | 3 | 3 | | 20183 | 74895.83원 | 3 | 82000원 | 63000원 | 3 | 3 | | 20184 | 72814.81원 | 3 | 81000원 | 57000원 | 3 | 3 | | 20191 | 64023.08원 | 3 | 70500원 | 55000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | BUY | | 목표가 | 64400원 | 70500원 | 55000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190211 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20190114 | 매수 | 70,000원 | | 20181026 | 매수(유지) | 74,000원 | | 20181005 | 매수(유지) | 74,000원 | | 20180720 | 매수(유지) | 74,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190211 | SK증권 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20190211 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 65,500원 | | 20190211 | KTB투자증권 | BUY | 57,000원 | | 20190211 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 57,000원 -끝- |
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