제목:[투데이리포트]키움증권, "PI부분 흑자전환으…" BUY(유지)-교보증권

[2019-05-13 13:24]

리포트뉴스 소제목 내용 교보증권에서 13일 키움증권(039490)에 대해 "PI부분 흑자전환으로 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 교보증권에서 키움증권(039490)에 대해 "1) 위탁매매 점유율 추이를 살펴볼 때, 개인위탁매매에서 여전히 경쟁력을 보유하고 있으며, 2) 향후 증시 회복시 수익개선을 기대할 수 있으며, 3) 무엇보다 우려했던 PI부분 수익 회복으로 2019년 견조한 이익 시현이 기대된다는 점에서 긍정적이기 때문."라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "FY19 1Q 1,579억원, QoQ 흑자전환, YoY 80%↑"라고 밝혔다. Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 130,000원까지 높아졌다가 2018년11월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20182 146550원 2.95 180000원 130000원 3 2 20183 133692.31원 3 155000원 110000원 3 3 20184 108562.5원 2.97 145000원 89000원 3 2.5 20191 100800원 2.9 120000원 82000원 3 2 20192 104222.22원 2.78 120000원 95000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) HOLD 목표가 104000원 120000원 95000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20190513 BUY(유지) 110,000원 20190212 BUY 110,000원 20181113 BUY 110,000원 20180801 BUY(신규) 130,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20190513 교보증권 BUY(유지) 110,000원 20190509 미래에셋대우 BUY(유지) 120,000원 20190509 하나금융투자 BUY 100,000원 20190509 현대차증권 BUY 100,000원 -끝-