제목:[투데이리포트]키움증권, "이익 정상화 지연 …" BUY-유안타증권

[2019-10-16 10:10]

리포트뉴스 소제목 내용 유안타증권에서 16일 키움증권(039490)에 대해 "이익 정상화 지연 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 유안타증권에서 키움증권(039490)에 대해 "- 3분기 별도 이익은 전년동기대비 25.8% 감소한 324억원 예상. PI부문 부진으로 트레이딩 및 상품손익 적자가 지속될 전망이기 때문이다. 전분기대비로는 증시가 추가 부진을 보임에 따라 수수료수익 감소, 트레이딩 및 상품손익 적자 폭 확대가 나타날 것으로 예상한다. - 3분기 연결 이익은 429억원(-11.1% YoY)으로 컨센서스(592억원)를 하회할 전망. 동사의 연결 자회사 실적은 상당부분 증시에 연동되어있는 만큼 증시 부진의 영향을 크게 받았을 것으로 판단. "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "지난 9월 monthly에서 동사의 목표주가를 기존 80,000원에서 75,000원으로 내린 바 있음. 이는 3분기 증시 부진을 예상했기 때문. 실제 증시 지표들이 당시 추정치와 유사하게 나타난 만큼 목표주가 및 투자의견 BUY 유지."라고 밝혔다. Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 94,000원까지 높아졌다가 2019년8월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20184 108562.5원 2.97 145000원 89000원 3 2.5 20191 100800원 2.9 120000원 82000원 3 2 20192 106769.23원 2.85 120000원 95000원 3 2 20193 90000원 2.86 105000원 80000원 3 2 20194 75000원 3 75000원 75000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(신규) HOLD 목표가 89166.67원 105000원 75000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20191016 BUY 75,000원 20190816 BUY(유지) 80,000원 20190716 BUY 90,000원 20190212 BUY (M) 94,000원 20190114 BUY (I) 94,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20191016 유안타증권 BUY 75,000원 20190816 신한금융투자 BUY(유지) 90,000원 20190816 하이투자증권 BUY(유지) 86,000원 20190816 한국투자증권 BUY(유지) 105,000원 -끝-