리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자에서 3일 키움증권(039490)에 대해 "지수 반등 -> PI 부문 턴어라운드 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자에서 키움증권(039490)에 대해 "시장금리 반등에 따라 채권 평가손실은 일부 인식되겠으나 우려는 적다. 실질적으로 금리보다 주식 시장 변동성이 PI 손익에 미치는 영향이 더 크며, 국고채 3년물 기준 시장금리는 6bp 상승에 그쳤다. 이에 따른 손익 변동은 약 19억원, ROE 민감도는 0.02%p로 추정된다. PI 부문의 턴어라운드가 전망되는 이유다."라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q19F 영업이익 1,045억원(+16.8%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 779억원(+16.8%)으로 시장 컨센서스(순이익 563억원)를 상회할 전망이다. 2020년 영업이익 4,481억원(-2.3%, 이하 YoY), 지배주주 순이익 3,351억원(-6.4%)이 전망된다. "라고 밝혔다. 한편 "투자의견 ‘매수’는 유지하나 목표주가를 기존 85,000원 대비 11.8% 상향한 95,000원으로 제시한다. risk-free한 동사의 차별화된 브로커리지 비즈니스 모델을 근거로 주식 시장의 추세적인 반등 흐름이 지속되는 동안 관심주로 접근이 유효하다. "라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 110,000원까지 높아졌다가 2019년11월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20191 | 100800원 | 2.9 | 120000원 | 82000원 | 3 | 2 | | 20192 | 106769.23원 | 2.85 | 120000원 | 95000원 | 3 | 2 | | 20193 | 90000원 | 2.86 | 105000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20194 | 88812.5원 | 2.88 | 110000원 | 75000원 | 3 | 2 | | 20201 | 95000원 | 3 | 95000원 | 95000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) | | 목표가 | 92214.29원 | 110000원 | 75000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20200103 | BUY(유지) | 95,000원 | | 20191115 | BUY(유지) | 85,000원 | | 20190816 | BUY(유지) | 90,000원 | | 20190618 | BUY(유지) | 110,000원 | | 20190527 | BUY(유지) | 110,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20200103 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 95,000원 | | 20191129 | 현대차증권 | BUY | 94,500원 | | 20191118 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 110,000원 | | 20191118 | 유안타증권 | HOLD(유지) | 75,000원 -끝- |
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