제목:[투데이리포트]KB금융, "돋보이는 이익 안정…" BUY-미래에셋대우

[2020-01-23 11:11]

리포트뉴스 소제목 내용 미래에셋대우에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "돋보이는 이익 안정성 + M&A 능력과 주주환원 여력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "경기 악화 등 미래 위험에 대비할 buffer, 이익 성장 및 주주가치 제고 가능한 적정 M&A 매 물 출현시 성사시킬 능력뿐 아니라, 배당성향 상승을 포함해 자사주 소각 등 효율적인 자본정책 을 수행할 능력이 있는 것으로 판단해, 업종 탑픽으로 제시한다. "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "KB금융의 4Q19 지배지분순이익은 5,650억원(+193.6% YoY, -39.9% QoQ)으로 시장 컨센서 스(블룸버그 5,620억원, 에프앤가이드 5,673억원)와 유사한 것으로 추정된다."라고 밝혔다. 한편 "투자의견 매수 및 목표주가 63,000원 유지, 업종 탑픽으로 제시 ."라고 전망했다. Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 70,500원까지 높아졌다가 2019년10월 61,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20191 63740원 3 70500원 55000원 3 3 20192 62300원 3 84800원 57000원 3 3 20193 60028.57원 2.95 67000원 53000원 3 2 20194 58474.19원 2.97 64000원 50000원 3 2 20201 61750원 3 63000원 60000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY BUY 목표가 61050원 64000원 58000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200123 BUY 63,000원 20191206 BUY 63,000원 20191025 BUY(유지) 61,500원 20191022 BUY(유지) 61,500원 20190719 BUY(유지) 65,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200123 미래에셋대우 BUY 63,000원 20200113 대신증권 BUY 60,000원 20200103 KB증권 BUY(유지) 62,000원 20200102 IBK투자증권 BUY(유지) 62,000원 -끝-